Becamex TDC tất toán thành công hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, lãi của lô trái phiếu

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã ck: TDC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo thông tin được công bố, vào ngày 17/11/2025, Becamex TDC đã thanh toán đúng hạn 350 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700.

Trước đó, ngày 14/11/2025, công ty cũng đã chi trả hơn 10,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Vào cuối tháng 6/2025, Becamex TDC cũng đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 trị giá 350 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo cho lô TDC.BOND.2020.700 là hơn 108 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã ck: IJC) thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã ck: BCM).

Từ ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo được thay đổi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 375724 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM) thuộc sở hữu của Becamex Group.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 3/2025, TDC ghi nhận doanh thu thuần 684 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao nên lãi gộp còn gần 115 tỷ đồng, tăng 10%. Biên lãi gộp co hẹp từ 60% về gần 17%.

Điểm sáng đến từ doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 38 tỷ đồng, gấp hơn 6 ngàn lần cùng kỳ, nhờ lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh.

Dù các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 65 tỷ đồng, TDC vẫn lãi ròng gần 89 tỷ đồng, tăng 66%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hơn 1,315 tỷ đồng, gấp 3.2 lần.Trong đó, hợp đồng xây dựng tăng mạnh đóng góp lớn nhất với hơn 455 tỷ đồng, gấp 61 lần; mảng bất động sản mang về hơn 319 tỷ đồng, gấp 2.6 lần, còn kinh doanh vật liệu xây dựng gần 149 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần. Lợi nhuận sau thuế gần 156 tỷ đồng, tăng 50%.

Như vậy, so với kế hoạch tổng doanh thu hơn 3,139 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 254 tỷ đồng trong năm 2025, TDC đã thực hiện được lần lượt 47%và 62%.

Tổng tài sản TDC cuối quý 3 gần 4,587 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Lượng tiền mặt gần 56 tỷ đồng, gấp 3.9 lần. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng mạnh 63% lên hơn 1,255 tỷ đồng, trong đó phải thu Tập Đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HOSE: BCM) hơn 72 tỷ đồng và CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE) hơn 258 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn gần 1,862 tỷ đồng,giảm 7%, tập trung lớn tại dự án Hòa Lợi – khu dân cư E12 – E16 gần 814 tỷ đồng,khu nhà ở TDC Plaza gần 489 tỷ đồng.

Nợ phải trả còn hơn 2,991 tỷ đồng, giảm 9%, với khoản nợ vay tài chính gần 1,590 tỷ đồng, chiếm 53% tổng nợ.